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作者:園砸
來(lái)源:雷猴的小號(hào)(ID:gh_6f903a861cab)
近一周以來(lái),華晨汽車集團(tuán)控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱“華晨集團(tuán)”)的面臨的輿論局面并不樂(lè)觀。
10月15日,東方金誠(chéng)將華晨集團(tuán)主體信用等級(jí)由AA+下調(diào)至AA-,評(píng)級(jí)展望為負(fù)面;同時(shí)將“18華汽債03”、“19華汽債01”、“19華汽債02”信用等級(jí)由AA+下調(diào)至AA-。
給出的核心理由之一為華晨集團(tuán)至今未兌付江蘇信托-信保盛158號(hào)信托計(jì)劃貸款超10億元本息。
2020年10月12日,華晨集團(tuán)未按時(shí)兌付《江蘇信托-信保盛158號(hào)(華晨汽車)集合資金信托計(jì)劃》的貸款本息。2020年9月21日,由于華晨集團(tuán)未按時(shí)足額兌付該信托計(jì)劃應(yīng)于2020年9月20日支付的利息,江蘇省國(guó)際信托有限公司召開該信托計(jì)劃的受益人大會(huì),經(jīng)大會(huì)審議、表決,江蘇信托正式向華晨集團(tuán)發(fā)出提前還款通知書,付款日為2020年10月12日,包括貸款本金10.01億元、利息金額0.20億元、應(yīng)付罰息668.38萬(wàn)元。
截至本公告出其日,華晨集團(tuán)未按約定劃撥貸款本金、利息和罰息至收款賬戶。
緊隨其后的是大公評(píng)級(jí),10月20日大公公告決定將華晨集團(tuán)主體信用等級(jí)調(diào)整為A+,評(píng)級(jí)展望維持負(fù)面,“17華汽01”、“18華汽債01/18華汽01”和“18華汽債02/18華汽02”信用等級(jí)調(diào)整為A+。
而在9月末,東方金誠(chéng)跟大公評(píng)級(jí)都才剛剛下調(diào)過(guò)華晨集團(tuán)的評(píng)級(jí)。
值得注意的是,大公公告里提及一個(gè)重要信息點(diǎn),華晨集團(tuán)目前未提供“17華汽05”的明確償債來(lái)源。
“17華汽05”債券余額高達(dá)10億,距離到期僅剩2天,在這節(jié)骨眼上兩家評(píng)級(jí)公司先后多次下調(diào)了華晨集團(tuán)的相關(guān)評(píng)級(jí),不由讓人疑慮這只債是否能成功兌付。
今年華晨集團(tuán)的待償還本息只剩11.69億元,今明兩年并非華晨汽車債券的償還高峰期,2020-2021年當(dāng)前剩余待償還本息約21.59億元。而2022年華晨汽車債券償還體量才將到達(dá)89.9億元的峰值。
除償債情況之外,近期“華晨混改”的相關(guān)消息也引發(fā)了不少熱議。
先是傳出遼寧交投將牽頭華晨中國(guó)私有化的傳言。(華晨中國(guó)為華晨汽車集團(tuán)旗下的上市版塊)
9月24日據(jù)路透報(bào)道,五名知情人士透露,遼寧省交通建設(shè)投資集團(tuán)將牽頭對(duì)華晨中國(guó)的私有化計(jì)劃。其中兩名知情人士表示,該計(jì)劃最早可能在今年第四季度啟動(dòng)。
華晨汽車集團(tuán)方面對(duì)此表示,未得到任何方面的相關(guān)消息。按照省委省政府的統(tǒng)一安排部署,華晨集團(tuán)向遼寧交通投資有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)入其持有的華晨中國(guó)股票4億股目的在于為集團(tuán)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型奠定基礎(chǔ)。
9月末華晨集團(tuán)借新五年計(jì)劃回?fù)魝鶆?wù)危機(jī),揭示混改全面啟幕。
據(jù)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào),華晨集團(tuán)宣布了新的五年計(jì)劃,希望借此來(lái)回?fù)裟切┎露人欠駮?huì)在債務(wù)危機(jī)中倒下的言論。
華晨集團(tuán)副總裁齊凱稱“華晨集團(tuán)是遼寧省國(guó)有資本投資公司改革試點(diǎn)單位,遼寧有兩家,我們是其中一家?!?,“國(guó)有資本投資公司改革是國(guó)務(wù)院國(guó)資委力推的改革項(xiàng)目”, “華晨集團(tuán)五年計(jì)劃很快都將有新動(dòng)作落地,華晨的負(fù)債危機(jī)并不算大事。”
風(fēng)波不斷,現(xiàn)在可以確定的是,華晨集團(tuán)的非標(biāo)已經(jīng)跪了,那么他家的標(biāo)債是否能安然無(wú)恙的兌付?混改方案的方向又會(huì)朝哪個(gè)方向發(fā)展?請(qǐng)拭目以待...
注:文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表資產(chǎn)界立場(chǎng)。
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原標(biāo)題: 華晨債今年的大檻來(lái)了